“金信富阳光”第16期封闭式净值型理财产品2023年第3季度报告

 

   攀枝花农村商业银行股份有限公司保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。理财产品管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用资产，但不保证产品一定盈利。产品过往业绩并不代表其未来表现。理财非存款，投资需谨慎。 

一、产品概况

  1.产品名称：“金信富阳光”第16期封闭式净值型理财产品

  2.产品代码：PZHRCBC16

  3.产品登记编码：C1177822000004

  4.产品类型：固定收益类—非保本浮动—封闭式净值型

  5.产品期限：2022年12月8日——2023年12月7日

  6.报告期末产品份额总额：72,281,000.00

  7.业绩比较基准：3.5%

  8.固定销售费率：0.2%

  9.托管费率：0.01%

  10.运营服务费率：0.01%

  11.风险等级：低风险

二、净值、存续规模

  1.期末产品资产净值：74,044,244.27元

  2.期末产品份额净值：1.0244

  3.期末产品份额累计净值：74,044,244.27元

三、投资组合报告

  1.现金及银行存款：3,934,291.05元

  2.债券：70,109,953.22元

四、前十项资产具体情况

  1.22空港兴城PPN001（代码：032280519），持有金额658.89万元，占比8.90%;

  2.21凉山发展MTN001（代码：102100733），持有金额650.06万元，占比8.78%；

  3.21成华国资01（代码：2180529），持有金额628.11万元，占比8.48%；

  4.22成都国投PPN001（代码：032280434），持有金额624.75万元，占比8.44%；

  5.22武侯资本PPN001A（代码：032280207），持有金额617.61万元，占比8.34%；

  6.21汉口银行小微债02（代码：2120061），持有金额609.87万元，占比8.24%；

  7.21武侯产业PPN001（代码：032101080），持有金额608.10万元，占比8.21%；

  8.22长城金融债01BC（代码：092280007），持有金额607.96万元，占比8.21%;

  9.22蓉经开PPN002（代码：032280852），持有金额473.71万元，占比6.40%;

  10.17盐边水务项目NPB（代码：1724007），持有金额441.69万元，占比5.97%。

五、投资组合流动性风险

  本产品属于封闭式净值型产品，报告期内管理人合理安排资产结构，严格按照产品说明书约定的投资范围、比例等要求进行投资管理，流动性风险可控。

 

 

 

                                                                                       产品管理人：攀枝花农村商业银行股份有限公司 

                                                                                       产品托管人：兴业银行股份有限公司

                                                                                       报告期：2023年7月1日——2023年9月30日

                                                                                                      2023年10月8日